Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 646 График
кредитным организациям 11118 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 761 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 761 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 872 График
кредитных организаций 11504 9 886 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 758 График
Итого по разделу 1 11000 216 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 161 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 136 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 136 404 График
Итого по разделу 5 15000 4 136 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 406 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 315 420 График
Прочие операционные доходы 16306 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 942 График
Итого по разделу 6 16000 323 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 846 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 182 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 25 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 459 752 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 862 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Банков-нерезидентов 21316 30 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 График
Нерезидентов 21602 278 График
Итого по символам 21601-21602 21600 334 График
Итого по разделу 1 21000 31 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 670 График
Итого по разделу 2 22000 197 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 058 433 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 058 433 График
Итого по разделу 4 24000 4 058 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 110 009 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 110 009 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 285 График
форварды 25202 211 График
опционы 25203 323 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 820 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 359 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 359 104 График
Итого по разделу 5 25000 469 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 867 График
Евро 26102 16 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 373 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 723 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 350 График
по Евро 26302 1 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 765 График
по Швейцарским франкам 26304 1 685 График
по Японским иенам 26305 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 500 График
Платины 26403 2 807 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 1 946 График
Страхование 26410 3 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 212 График
Итого по разделу 6 26000 116 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 167 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 858 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 858 График
Итого по разделу 8 28000 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 645 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 874 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 875 033 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 215 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.