Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 779 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 920 График
кредитным организациям 11118 1 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 306 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 858 График
кредитных организаций 11504 15 163 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 021 График
Итого по разделу 1 11000 338 917 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 200 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 523 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 523 536 График
Итого по разделу 5 15000 5 523 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 837 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 837 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 121 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 121 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 634 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 505 213 График
Прочие операционные доходы 16306 836 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 684 График
Итого по разделу 6 16000 529 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 960 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 182 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 25 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 539 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 053 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 617 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 График
Банков-нерезидентов 21316 45 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 График
Нерезидентов 21602 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 602 График
Итого по разделу 1 21000 46 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 859 График
Итого по разделу 2 22000 234 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 598 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 598 745 График
Итого по разделу 4 24000 5 598 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 426 График
форварды 25202 272 График
опционы 25203 522 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 725 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 725 748 График
Итого по разделу 5 25000 726 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 475 График
Евро 26102 22 255 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 936 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 964 График
по Евро 26302 2 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 609 График
по Швейцарским франкам 26304 2 494 График
по Японским иенам 26305 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 1 045 График
Платины 26403 4 210 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 1 946 График
Страхование 26410 6 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 847 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 517 График
Итого по разделу 6 26000 173 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Другие расходы 27308 167 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 294 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 801 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 493 График
Итого по разделу 8 28000 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 499 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 780 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 781 400 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 163 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 163 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 163 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.