Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 105 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 515 График
кредитным организациям 11118 5 000 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 53 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
в кредитных организациях 11402 2 530 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 542 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 872 График
кредитных организаций 11504 7 865 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 737 График
Итого по разделу 1 11000 112 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 4 298 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 215 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 463 График
Итого по разделу 5 15000 215 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 743 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 743 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 67 633 График
Прочие операционные доходы 16306 536 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 198 График
Итого по разделу 6 16000 73 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 405 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 График
Банков-нерезидентов 21316 41 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 139 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 График
Нерезидентов 21602 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 График
Итого по разделу 1 21000 41 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 825 График
Итого по разделу 2 22000 1 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 217 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 816 График
Итого по разделу 4 24000 217 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 278 График
опционы 25203 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 714 График
опционы 25303 3 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 714 График
Итого по разделу 5 25000 84 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 114 График
Евро 26102 12 618 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 471 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 356 График
по Евро 26302 1 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 316 График
по Швейцарским франкам 26304 1 994 График
по Японским иенам 26305 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 296 График
Платины 26403 2 897 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 203 График
Аудит 26408 1 911 График
Страхование 26410 2 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 006 График
Итого по разделу 6 26000 92 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 231 График
Итого по разделу 7 27000 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 715 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 715 График
Итого по разделу 8 28000 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 394 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 438 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 833 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.