Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 064 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 2 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
в кредитных организациях 11402 1 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 920 График
кредитных организаций 11504 3 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 831 График
Итого по разделу 1 11000 56 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 1 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 860 График
Итого по разделу 5 15000 105 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 743 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 743 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 971 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 684 График
Прочие операционные доходы 16306 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 942 График
Итого по разделу 6 16000 36 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 516 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 698 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Банков-нерезидентов 21316 19 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 График
Итого по разделу 1 21000 19 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 502 График
Итого по разделу 2 22000 1 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 259 График
Итого по разделу 4 24000 106 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 169 График
опционы 25203 108 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 779 График
Итого по разделу 5 25000 48 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 288 График
Евро 26102 6 960 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 558 График
по Швейцарским франкам 26304 1 081 График
по Японским иенам 26305 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 429 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 839 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 510 График
Итого по разделу 6 26000 43 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 187 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 279 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 279 График
Итого по разделу 8 28000 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 413 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 187 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 625 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.