Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 График
кредитным организациям 11118 13 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 327 График
в кредитных организациях 11402 4 467 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 843 График
кредитных организаций 11504 15 903 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 746 График
Итого по разделу 1 11000 187 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 199 950 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 077 График
Итого по разделу 5 15000 116 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 390 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 65 082 График
Прочие операционные доходы 16306 491 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 574 График
Итого по разделу 6 16000 76 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 387 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 193 041 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 581 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Банков-нерезидентов 21316 51 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 500 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 График
Итого по разделу 1 21000 53 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 135 График
Итого по разделу 2 22000 205 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 109 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 109 558 График
Итого по разделу 4 24000 109 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 854 График
форварды 25202 543 График
опционы 25203 607 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 81 960 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 960 График
Итого по разделу 5 25000 83 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 406 График
Евро 26102 18 183 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 261 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 451 График
по Евро 26302 2 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 266 График
по Швейцарским франкам 26304 3 962 График
по Японским иенам 26305 386 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 1 014 График
Платины 26403 5 790 График
Палладия 26404 219 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 630 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 142 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 580 График
Итого по разделу 6 26000 174 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 387 График
Другие расходы 27308 441 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 128 График
Итого по разделу 7 27000 1 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 729 График
Итого по разделу 8 28000 1 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 367 706 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 627 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 628 820 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 907 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.