Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 График
кредитным организациям 11118 7 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 882 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 872 График
кредитных организаций 11504 7 908 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 780 График
Итого по разделу 1 11000 86 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 122 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 903 График
Итого по разделу 5 15000 34 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 428 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 653 График
Итого по разделу 6 16000 31 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 275 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Банков-нерезидентов 21316 26 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 480 График
Итого по разделу 1 21000 26 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 793 График
Итого по разделу 2 22000 125 793 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 351 График
Итого по разделу 4 24000 33 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 515 График
форварды 25202 253 График
опционы 25203 291 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 194 График
Итого по разделу 5 25000 34 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 876 График
Евро 26102 10 608 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 070 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 070 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 1 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 135 График
по Швейцарским франкам 26304 1 810 График
по Японским иенам 26305 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 491 График
Платины 26403 2 861 График
Палладия 26404 74 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 902 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 774 График
Итого по разделу 6 26000 84 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Другие расходы 27308 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 649 График
Итого по разделу 7 27000 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 033 График
Итого по разделу 8 28000 1 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 016 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.