Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 733 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 График
кредитным организациям 11118 5 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 920 График
кредитных организаций 11504 3 952 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 872 График
Итого по разделу 1 11000 43 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 22 395 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 191 График
Итого по разделу 5 15000 12 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 870 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 979 График
Итого по разделу 6 16000 15 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 График
Банков-нерезидентов 21316 13 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 336 График
Итого по разделу 1 21000 14 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 879 График
Итого по разделу 2 22000 19 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 348 График
Итого по разделу 4 24000 10 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 127 График
опционы 25203 93 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 869 График
Итого по разделу 5 25000 10 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 514 График
Евро 26102 5 601 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 018 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 567 График
по Швейцарским франкам 26304 854 График
по Японским иенам 26305 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 1 379 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 587 График
Итого по разделу 6 26000 37 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 102 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Другие расходы 27308 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 426 График
Итого по разделу 8 28000 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 007 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.