Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 График
кредитным организациям 11118 11 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 График
в кредитных организациях 11402 3 899 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 858 График
кредитных организаций 11504 11 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 763 График
Итого по разделу 1 11000 135 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 282 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 163 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 163 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 166 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 207 График
Итого по разделу 5 15000 76 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 522 График
Прочие операционные доходы 16306 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 878 График
Итого по разделу 6 16000 61 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 718 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 440 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Банков-нерезидентов 21316 38 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 048 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 496 График
Итого по разделу 1 21000 39 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 712 График
Итого по разделу 2 22000 170 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 195 График
Итого по разделу 4 24000 72 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 665 График
форварды 25202 409 График
опционы 25203 431 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 156 График
Итого по разделу 5 25000 66 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 069 График
Евро 26102 14 447 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 150 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 150 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 График
по Евро 26302 2 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 690 График
по Швейцарским франкам 26304 2 883 График
по Японским иенам 26305 289 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 001 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 808 График
Платины 26403 4 335 График
Палладия 26404 74 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 801 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 902 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 706 График
Итого по разделу 6 26000 122 436 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 График
Другие расходы 27308 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 715 График
Итого по разделу 7 27000 832 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 298 График
Итого по разделу 8 28000 1 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 210 269 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 832 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 472 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 718 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.