Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 341 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 476 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 388 График
кредитным организациям 11118 3 781 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 651 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 412 График
в банках-нерезидентах 11403 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 441 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 136 График
кредитных организаций 11504 1 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 556 График
Итого по разделу 1 11000 48 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 194 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 675 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 675 График
Итого по разделу 5 15000 63 675 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 647 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 878 График
Итого по разделу 6 16000 97 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 11 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 768 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 341 График
Итого по разделу 1 21000 12 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 057 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 362 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 362 График
Итого по разделу 2 22000 151 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 График
Итого по разделу 3 23000 86 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 369 График
Итого по разделу 4 24000 79 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 395 График
форварды 25202 273 График
опционы 25203 110 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 794 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 676 График
Итого по разделу 5 25000 79 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 607 График
Евро 26102 8 454 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 529 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 477 График
по Швейцарским франкам 26304 2 105 График
по Японским иенам 26305 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 425 График
Платины 26403 2 173 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 851 График
Аудит 26408 2 060 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 697 График
Итого по разделу 6 26000 65 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 240 График
Итого по разделу 7 27000 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 388 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 300 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 400 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.