Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 549 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 141 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 556 График
кредитным организациям 11118 1 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 853 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 658 График
Итого по разделу 1 11000 38 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 913 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 11 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 154 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 356 График
Итого по разделу 5 15000 154 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 920 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 021 График
Итого по разделу 6 16000 83 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 351 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 587 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 965 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 587 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 289 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 3 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 228 График
Итого по разделу 1 21000 3 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 543 График
Итого по разделу 2 22000 7 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 535 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 535 График
Итого по разделу 3 23000 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 155 071 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 071 График
Итого по разделу 4 24000 155 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 65 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 257 График
Итого по разделу 5 25000 83 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 306 График
Евро 26102 3 559 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 807 График
Итого по символам 26201-26203 26200 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 819 График
по Швейцарским франкам 26304 1 368 График
по Японским иенам 26305 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 292 График
Платины 26403 1 099 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 739 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 069 График
Итого по разделу 6 26000 28 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 53 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 278 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.