Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 767 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 641 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 360 График
кредитным организациям 11118 5 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 240 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 240 График
Итого по разделу 1 11000 99 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 108 966 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 469 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 930 График
Итого по разделу 5 15000 469 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 198 994 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 322 График
Итого по разделу 6 16000 212 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 9 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 452 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 682 865 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 901 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 5 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 890 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 243 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 251 График
Итого по разделу 1 21000 7 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 284 График
Итого по разделу 2 22000 84 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 011 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 011 График
Итого по разделу 3 23000 1 011 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 466 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 466 380 График
Итого по разделу 4 24000 466 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 276 График
опционы 25203 81 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 221 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 455 График
Итого по разделу 5 25000 221 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 128 График
Евро 26102 7 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 61 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 455 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 1 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 887 График
по Швейцарским франкам 26304 4 493 График
по Японским иенам 26305 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 883 График
Платины 26403 3 290 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 537 График
Аудит 26408 2 093 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 166 График
Итого по разделу 6 26000 92 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 761 График
Итого по разделу 8 28000 761 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 873 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 874 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.