Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 647 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 863 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 159 График
кредитным организациям 11118 6 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 233 График
в банках-нерезидентах 11403 39 766 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 638 График
Итого по разделу 1 11000 190 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 129 551 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 146 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 146 043 График
Итого по разделу 5 15000 1 146 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 953 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 264 255 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 652 График
Итого по разделу 6 16000 269 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 164 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 211 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 94 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 735 График
Итого по разделу 7 17000 98 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 415 648 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 833 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 14 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 344 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 360 График
Итого по разделу 1 21000 19 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 400 График
Итого по разделу 2 22000 102 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Банков-нерезидентов 23107 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 165 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 165 919 График
Итого по разделу 4 24000 1 165 919 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 240 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 376 351 График
опционы 25303 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 757 График
Итого по разделу 5 25000 377 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 623 График
Евро 26102 9 201 График
Швейцарских франков 26104 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 999 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 970 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 260 График
по Евро 26302 2 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 749 График
по Швейцарским франкам 26304 3 374 График
по Японским иенам 26305 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 2 243 График
Платины 26403 4 367 График
Палладия 26404 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 948 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 1 690 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 886 График
Итого по разделу 6 26000 137 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 146 График
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
Итого по разделу 7 27000 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 680 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 496 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 802 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 802 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.