Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 505 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 19 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 787 График
Итого по разделу 1 11000 53 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 6 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 102 График
Итого по разделу 5 15000 287 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 946 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 005 График
Итого по разделу 6 16000 86 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 373 283 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 433 164 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 5 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 849 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 708 График
Итого по символам 21601-21602 21600 708 График
Итого по разделу 1 21000 6 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 692 График
Итого по разделу 2 22000 6 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 290 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 590 График
Итого по разделу 4 24000 290 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 827 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 844 График
Итого по разделу 5 25000 90 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 233 График
Евро 26102 3 917 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 672 График
Итого по символам 26201-26203 26200 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 102 График
по Швейцарским франкам 26304 314 График
по Японским иенам 26305 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 606 График
Платины 26403 1 049 График
Палладия 26404 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 48 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 316 График
Итого по разделу 6 26000 36 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 903 График
Итого по разделу 8 28000 1 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 249 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 417 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 430 892 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.