Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 144 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 423 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 79 График
кредитным организациям 11118 4 058 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 233 График
в банках-нерезидентах 11403 33 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 060 График
Итого по разделу 1 11000 143 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 114 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 891 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 891 132 График
Итого по разделу 5 15000 891 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 540 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 228 823 График
Итого по разделу 6 16000 232 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 901 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 211 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 94 701 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 722 График
Итого по разделу 7 17000 97 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 124 067 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 479 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 10 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 212 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 138 График
Итого по разделу 1 21000 13 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 629 График
Итого по разделу 2 22000 90 629 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 911 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 911 287 График
Итого по разделу 4 24000 911 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 140 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 299 490 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 511 График
Итого по разделу 5 25000 299 707 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 780 График
Евро 26102 7 986 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 192 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 1 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 783 График
по Швейцарским франкам 26304 2 051 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 1 605 График
Платины 26403 3 227 График
Палладия 26404 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 1 690 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 521 График
Итого по разделу 6 26000 107 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Другие расходы 27308 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 423 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 130 График
Итого по разделу 8 28000 4 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 318 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 423 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 427 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.