Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 066 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 015 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
Итого по разделу 1 11000 74 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 571 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 148 График
Итого по разделу 2 12000 32 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 227 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 126 График
Итого по разделу 5 15000 227 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 75 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 192 658 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 802 График
Итого по разделу 6 16000 268 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 474 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 602 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 479 График
Кредитных организаций 21315 287 График
Банков-нерезидентов 21316 28 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 654 График
Итого по разделу 1 21000 30 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 610 График
Итого по разделу 2 22000 7 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 226 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 143 График
Итого по разделу 4 24000 226 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 79 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 018 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 089 График
Итого по разделу 5 25000 229 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 932 График
Евро 26102 5 770 График
Швейцарских франков 26104 15 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 823 График
Итого по символам 26201-26203 26200 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 802 График
по Евро 26302 1 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 616 График
по Швейцарским франкам 26304 354 График
по Японским иенам 26305 1 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 1 938 График
Платины 26403 3 613 График
Палладия 26404 1 155 График
Других драгоценных металлов 26405 2 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 472 График
Аудит 26408 178 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 72 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 318 График
Итого по разделу 6 26000 95 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 212 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 550 842 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 589 553 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 12 748 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.