Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 373 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 10 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 929 График
Итого по разделу 2 12000 6 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 525 График
Итого по разделу 5 15000 12 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 518 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 531 График
Итого по разделу 6 16000 60 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 582 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 73 162 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 2 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 527 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 График
Итого по разделу 1 21000 2 538 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 261 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 261 График
Итого по разделу 2 22000 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 633 График
Итого по разделу 4 24000 12 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 066 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 092 График
Итого по разделу 5 25000 61 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 819 График
Евро 26102 785 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 196 График
Итого по символам 26201-26203 26200 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 122 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 209 График
Платины 26403 253 График
Палладия 26404 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 253 График
Аудит 26408 88 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 055 График
Итого по разделу 6 26000 11 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 696 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 495 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 257 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.