Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 252 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 998 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 893 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 602 График
кредитным организациям 11118 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 366 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 8 684 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 815 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 523 График
кредитных организаций 11604 7 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 070 График
Итого по разделу 1 11000 114 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 24 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 22 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 71 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 864 График
Итого по разделу 5 15000 71 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 371 График
Итого по символам 16201-16203 16200 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 454 865 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 455 028 График
Итого по разделу 6 16000 455 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 548 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 201 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 175 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 527 263 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 667 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 182 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 175 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 372 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 631 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 631 График
Итого по разделу 1 21000 11 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 917 График
Итого по разделу 2 22000 34 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 516 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 914 График
Итого по разделу 3 23000 6 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 103 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 035 График
Итого по разделу 4 24000 103 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 График
опционы 25203 116 График
По другим операциям 25206 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 448 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 448 177 График
Итого по разделу 5 25000 448 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 927 График
Евро 26102 5 262 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 295 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 778 График
по Японским иенам 26305 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 936 График
Палладия 26404 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 219 График
Страхование 26410 487 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 022 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 585 График
Итого по разделу 6 26000 41 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 271 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 271 График
Итого по разделу 7 27000 6 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 600 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 450 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 652 787 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 696 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 228 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НББ (рег.№2795) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.