Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2022)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 341 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 469 График
кредитным организациям 11118 204 299 График
банкам-нерезидентам 11119 3 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 597 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 999 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 790 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 86 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 86 График
Итого по разделу 1 11000 649 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 61 986 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 25 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 270 График
Итого по разделу 2 12000 87 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 13 901 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 716 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 617 График
Итого по разделу 3 13000 15 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 599 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 144 График
Итого по разделу 5 15000 599 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 410 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 2 841 График
кредитным организациям 17118 9 142 График
банкам-нерезидентам 17119 1 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 422 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 9 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 422 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 773 392 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 407 485 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 063 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 413 548 График
Итого по разделу 5 25000 1 413 548 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 37 457 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 26 419 520 График
Итого по разделу 6 26000 26 456 977 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 427 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 427 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 135 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 809 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 438 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 247 График
Итого по разделу 7 27000 82 809 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 219 815 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 382 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 225 548 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 451 745 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 342 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 342 График
Итого по разделу 8 28000 455 087 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 24 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 24 График
Итого по разделу 9 29000 24 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 408 445 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 30 181 837 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 384 График
от банков-нерезидентов 31103 277 086 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 285 470 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 19 731 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 72 576 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 672 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 97 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 227 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 444 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 671 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 571 График
По депозитам размещенным 31902 5 863 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 434 График
Итого по разделу 1 31000 390 554 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 5 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 5 График
Итого по разделу 4 34000 5 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 11 100 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 746 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 11 846 График
Итого по разделу 5 35000 11 846 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 377 790 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 377 790 График
Итого по разделу 7 37000 377 790 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 595 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 7 829 График
кредитным организациям 38118 9 616 График
банкам-нерезидентам 38119 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 613 410 График
в кредитных организациях 38215 10 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 10 График
Итого по разделу 8 38000 613 420 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 393 615 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 1 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 13 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 13 График
Итого по разделу 4 44000 13 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 524 416 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 3 660 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 528 076 График
Итого по разделу 5 45000 1 528 076 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 38 137 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 26 355 970 График
Итого по разделу 6 46000 26 394 107 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 899 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 216 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 90 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 67 951 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 43 График
другие комиссионные расходы 47109 11 361 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 84 560 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 214 752 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 474 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 230 436 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 451 662 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 69 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 69 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 231 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 231 График
Итого по разделу 7 47000 538 522 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 204 921 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 105 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 707 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 956 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 275 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 337 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 242 301 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 108 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 458 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 566 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 918 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 41 406 График
амортизация по нематериальным активам 48303 179 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 42 503 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 447 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 588 График
служебные командировки 48405 702 График
представительские расходы 48408 314 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 383 График
аудит 48410 3 474 График
публикация отчетности 48411 12 График
страхование 48412 2 020 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 792 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 24 251 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 983 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 259 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 259 График
Итого по разделу 8 48000 367 612 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 28 828 331 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 30 221 946 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 109 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 806 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 806 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 50 915 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 50 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2022 на сайте ЦБ.