Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 341 635 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 569 График
кредитным организациям 11118 131 425 График
банкам-нерезидентам 11119 18 917 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 579 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 330 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 330 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 766 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 766 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 15 595 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 15 595 График
Итого по разделу 1 11000 639 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 57 665 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 37 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 349 График
Итого по разделу 2 12000 95 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 16 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 844 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 575 График
Итого по разделу 3 13000 18 575 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 121 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 056 График
Итого по разделу 5 15000 121 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 443 502 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 10 426 График
кредитным организациям 17118 1 882 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 455 810 График
Итого по разделу 7 17000 455 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 330 027 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 493 График
Итого по разделу 1 21000 4 493 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 3 293 375 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 495 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 299 870 График
Итого по разделу 5 25000 3 299 870 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 106 150 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 41 804 384 График
Итого по разделу 6 26000 41 910 534 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 455 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 455 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 125 277 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 277 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 5 093 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 951 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 044 График
Итого по разделу 7 27000 135 776 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 469 747 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 736 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 181 239 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 666 722 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 117 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 117 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 87 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 591 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 591 График
Итого по разделу 8 28000 680 517 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 031 190 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 361 217 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 7 194 График
от банков-нерезидентов 31103 337 365 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 344 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
юридических лиц - нерезидентов 31213 407 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 407 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 19 115 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 64 210 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 036 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 88 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 112 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 283 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 395 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 309 График
По депозитам размещенным 31902 8 681 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 990 График
Итого по разделу 1 31000 443 712 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 23 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 23 График
Итого по разделу 4 34000 23 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 12 771 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 12 771 График
Итого по разделу 5 35000 12 771 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 427 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 12 129 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 439 282 График
Итого по разделу 7 37000 439 282 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 146 219 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 23 893 График
кредитным организациям 38118 2 386 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 172 498 График
в кредитных организациях 38215 6 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 6 График
Итого по разделу 8 38000 172 504 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 068 292 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 151 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 151 График
Итого по разделу 2 42000 151 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 4 536 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 4 536 График
Итого по разделу 4 44000 4 536 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 597 473 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 5 275 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 602 748 График
Итого по разделу 5 45000 2 602 748 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 81 792 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 42 492 633 График
Итого по разделу 6 46000 42 574 425 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 102 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 990 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 126 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 72 542 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 43 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 180 График
другие комиссионные расходы 47109 15 515 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 92 498 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 212 939 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 492 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 448 483 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 671 914 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 24 915 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 915 График
Итого по разделу 7 47000 789 327 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 191 327 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 226 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 478 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 970 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 214 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 184 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 229 399 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 276 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 247 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 523 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 388 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 41 028 График
амортизация по нематериальным активам 48303 164 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 42 580 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 166 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 819 График
служебные командировки 48405 1 400 График
представительские расходы 48408 498 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 20 254 График
аудит 48410 3 422 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 1 807 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 22 766 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 764 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 76 909 График
Итого по разделу 8 48000 364 411 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 46 335 598 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 47 403 890 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 673 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 334 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 334 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 45 007 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 45 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.