Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 246 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 621 График
кредитным организациям 11118 88 735 График
банкам-нерезидентам 11119 18 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 425 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 028 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 355 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 15 595 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 15 595 График
Итого по разделу 1 11000 468 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 27 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 6 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 800 График
Итого по разделу 2 12000 34 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 13 489 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 379 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 868 График
Итого по разделу 3 13000 14 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 График
Итого по разделу 5 15000 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 044 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 10 426 График
кредитным организациям 17118 1 076 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 12 546 График
Итого по разделу 7 17000 12 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 538 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 493 График
Итого по разделу 1 21000 4 493 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 2 933 862 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 79 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 933 941 График
Итого по разделу 5 25000 2 933 941 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 43 841 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 296 880 График
Итого по разделу 6 26000 32 340 721 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 337 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 337 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 379 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 379 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 902 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 916 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 818 График
Итого по разделу 7 27000 117 534 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 452 071 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 281 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 165 436 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 631 788 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 87 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 047 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 047 График
Итого по разделу 8 28000 641 922 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 038 611 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 36 570 149 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 999 График
от банков-нерезидентов 31103 267 123 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 274 122 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 434 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 57 021 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 485 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 76 940 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 58 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 053 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 111 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 168 График
По депозитам размещенным 31902 8 131 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 299 График
Итого по разделу 1 31000 360 472 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 23 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 23 График
Итого по разделу 4 34000 23 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 7 317 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 7 317 График
Итого по разделу 5 35000 7 317 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 111 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 12 129 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 240 График
Итого по разделу 7 37000 12 240 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 4 347 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 14 633 График
кредитным организациям 38118 1 868 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 20 848 График
Итого по разделу 8 38000 20 848 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 400 900 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 151 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 151 График
Итого по разделу 2 42000 151 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 4 493 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 4 493 График
Итого по разделу 4 44000 4 493 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 859 602 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 91 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 859 693 График
Итого по разделу 5 45000 1 859 693 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 41 196 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 33 300 357 График
Итого по разделу 6 46000 33 341 553 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 515 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 758 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 107 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 53 638 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 120 График
другие комиссионные расходы 47109 13 411 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 70 581 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 180 308 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 664 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 442 032 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 632 004 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 24 915 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 915 График
Итого по разделу 7 47000 727 500 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 154 110 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 123 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 154 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 843 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 141 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 101 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 186 472 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 268 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 012 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 280 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 192 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 30 704 График
амортизация по нематериальным активам 48303 123 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 019 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 821 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 651 График
служебные командировки 48405 762 График
представительские расходы 48408 367 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 016 График
аудит 48410 3 422 График
страхование 48412 1 355 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 879 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 925 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 198 График
Итого по разделу 8 48000 285 969 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 36 219 359 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 36 620 259 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 50 110 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 334 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 334 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 52 444 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 52 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.