Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
85 294 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
20 481 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 432 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 022 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
124 229 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
540 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
540 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
94 157 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
94 157 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
218 926 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
5 106 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
12116 |
1 027 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
6 133 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
6 133 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
негосударственным коммерческим организациям |
13112 |
1 789 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
13116 |
155 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 944 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 944 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
606 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
606 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
606 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
35 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
17116 |
187 |
|
кредитным организациям |
17118 |
323 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
545 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
545 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
228 154 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
юридических лиц - нерезидентов |
24214 |
19 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
19 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
19 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
свопы |
25104 |
491 459 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
491 459 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
491 459 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
292 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
3 237 733 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 238 025 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
118 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
118 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
25 067 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
25 067 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27501 |
73 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
807 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
880 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
26 065 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
2 112 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
56 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
2 839 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
5 007 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
5 007 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 760 575 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
3 988 729 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
10 108 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
152 300 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
162 408 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
юридических лиц - нерезидентов |
31213 |
31 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
31 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
6 390 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
44 480 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
2 023 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
52 893 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
1 713 |
|
По депозитам размещенным |
31902 |
311 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
2 024 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
217 356 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100) |
негосударственным коммерческим организациям |
35112 |
2 061 |
|
Итого по символам 35101 - 35120 |
35100 |
2 061 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
2 061 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
123 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
123 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
123 |
|
|
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
798 |
|
кредитным организациям |
38118 |
148 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
946 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
946 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
220 486 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
свопы |
45104 |
481 479 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
45105 |
35 092 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
516 571 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
516 571 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
67 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
3 190 866 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
3 190 933 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
743 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
250 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
38 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
10 439 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
11 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
60 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
3 515 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
15 056 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
3 980 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
56 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
995 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
5 031 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
20 087 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
77 694 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 134 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
14 086 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
3 367 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
115 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
97 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
96 493 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
18 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
1 507 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
1 525 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
2 821 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
52 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 873 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
7 540 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
3 932 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
174 |
|
служебные командировки |
48405 |
240 |
|
представительские расходы |
48408 |
294 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
3 871 |
|
страхование |
48412 |
432 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
3 021 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
2 474 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
21 978 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
58 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
58 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
122 927 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
3 850 518 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
4 071 004 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
82 275 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
82 275 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
82 275 |
|