Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 294 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 481 График
кредитным организациям 11118 11 432 График
банкам-нерезидентам 11119 7 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 540 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 94 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 157 График
Итого по разделу 1 11000 218 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 133 График
Итого по разделу 2 12000 6 133 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 944 График
Итого по разделу 3 13000 1 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 606 График
Итого по разделу 5 15000 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 35 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 187 График
кредитным организациям 17118 323 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 545 График
Итого по разделу 7 17000 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 154 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
юридических лиц - нерезидентов 24214 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 491 459 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 491 459 График
Итого по разделу 5 25000 491 459 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 292 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 237 733 График
Итого по разделу 6 26000 3 238 025 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 067 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 067 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 73 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 807 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 880 График
Итого по разделу 7 27000 26 065 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 112 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 56 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 839 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 007 График
Итого по разделу 8 28000 5 007 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 760 575 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 988 729 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 10 108 График
от банков-нерезидентов 31103 152 300 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 162 408 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
юридических лиц - нерезидентов 31213 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 31 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 390 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 44 480 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 023 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 893 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 713 График
По депозитам размещенным 31902 311 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 024 График
Итого по разделу 1 31000 217 356 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 061 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 061 График
Итого по разделу 5 35000 2 061 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 123 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 123 График
Итого по разделу 7 37000 123 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 798 График
кредитным организациям 38118 148 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 946 График
Итого по разделу 8 38000 946 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 486 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 481 479 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 35 092 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 516 571 График
Итого по разделу 5 45000 516 571 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 67 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 190 866 График
Итого по разделу 6 46000 3 190 933 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 743 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 250 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 38 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 10 439 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 60 График
другие комиссионные расходы 47109 3 515 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 056 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 980 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 56 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 995 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 031 График
Итого по разделу 7 47000 20 087 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 694 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 134 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 086 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 367 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 115 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 97 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 96 493 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 18 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 507 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 525 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 821 График
амортизация по нематериальным активам 48303 52 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 873 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 540 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 932 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 174 График
служебные командировки 48405 240 График
представительские расходы 48408 294 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 871 График
страхование 48412 432 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 021 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 474 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 978 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 58 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 58 График
Итого по разделу 8 48000 122 927 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 850 518 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 071 004 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 275 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 82 275 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 82 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.