Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
156 544 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
22 091 |
|
кредитным организациям |
11118 |
149 154 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
45 864 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
373 653 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
952 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
952 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 029 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 029 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 063 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 063 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
376 697 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
11 777 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
11 777 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
11 777 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
388 474 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
|
Российской Федерации |
22201 |
28 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
28 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
28 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
63 973 |
|
свопы |
25104 |
89 449 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
61 690 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
215 112 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
9 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
215 121 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 077 321 |
|
Евро |
26202 |
361 519 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 438 840 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 193 826 |
|
по Евро |
26302 |
2 150 995 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 344 821 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
7 783 661 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
300 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
300 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
39 556 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
39 556 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
1 863 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
1 863 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
41 719 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
11 892 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
11 892 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
8 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
8 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
11 900 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
8 052 429 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
8 440 903 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
51 933 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
173 651 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
225 584 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
12 415 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
51 855 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
64 270 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
289 |
|
По депозитам размещенным |
31902 |
3 953 |
|
По прочим размещенным средствам |
31903 |
1 383 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
5 625 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
295 479 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
295 479 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
свопы |
45104 |
855 657 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
45105 |
63 096 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
918 753 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
4 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
918 757 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
914 112 |
|
Евро |
46202 |
468 184 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
4 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
1 382 300 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
4 137 933 |
|
по Евро |
46302 |
1 492 250 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
5 630 183 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
7 012 483 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
998 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
423 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
205 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
7 644 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
22 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
115 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
4 059 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
13 466 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
11 008 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
11 008 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
322 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
136 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
458 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
24 932 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
107 601 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
2 178 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
18 550 |
|
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
48107 |
103 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
663 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
63 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
63 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
287 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
129 508 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
10 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
2 253 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
2 263 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
6 904 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
92 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
6 996 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
25 318 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
3 675 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
199 |
|
служебные командировки |
48405 |
4 088 |
|
представительские расходы |
48408 |
1 531 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
7 972 |
|
аудит |
48410 |
2 150 |
|
страхование |
48412 |
811 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
9 303 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
8 351 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
63 398 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
200 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
200 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
202 365 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
8 158 537 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
8 454 016 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
13 113 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
40 185 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
22 269 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
17 916 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
31 029 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
31 029 |
|