Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
392 391 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
134 525 |
|
кредитным организациям |
11118 |
483 626 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
26 910 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 037 452 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 071 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 071 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
11 388 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
11 388 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 378 |
|
прочих резидентов |
11505 |
935 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 313 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 053 224 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
18 251 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
12116 |
14 426 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
32 677 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
32 677 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 085 901 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
50 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
50 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
50 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
64 |
|
прочих резидентов |
22105 |
614 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
678 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
83 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
83 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
761 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
1 591 679 |
|
свопы |
25104 |
513 882 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
502 486 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
2 608 047 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
81 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 608 128 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 375 712 |
|
Евро |
26202 |
1 094 801 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
5 470 513 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
37 841 386 |
|
по Евро |
26302 |
3 186 580 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
41 027 966 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
46 498 479 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
527 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
527 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
40 327 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
40 327 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
48 156 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
48 156 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
89 010 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
356 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
356 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
411 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
9 156 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
9 567 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
257 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
257 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
10 180 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
49 206 608 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
50 292 509 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
27 611 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
410 346 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
437 957 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
15 829 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
37 498 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
53 327 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По прочим размещенным средствам |
31903 |
2 608 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
2 608 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
493 892 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в банках-нерезидентах |
37303 |
104 393 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
104 393 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
104 393 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
598 285 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
11 991 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
11 991 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
11 991 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
2 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
2 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
11 |
|
прочих резидентов |
42205 |
38 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
49 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
51 |
|
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
1. По полученным кредитам: (сим.44100) |
от банков-нерезидентов |
44103 |
98 |
|
Итого по символам 44101 - 44105 |
44100 |
98 |
|
Итого по разделу 4 |
44000 |
98 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
1 382 054 |
|
свопы |
45104 |
985 100 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
45105 |
488 455 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
2 855 609 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
2 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
2 855 611 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
4 877 046 |
|
Евро |
46202 |
1 082 875 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
9 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
5 959 930 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
36 761 673 |
|
по Евро |
46302 |
3 573 054 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
40 334 727 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
46 294 657 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
2 063 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
1 155 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
440 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
52 626 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
48 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
231 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
9 864 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
66 427 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
12 475 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
12 475 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
2 926 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
3 284 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
6 210 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
85 112 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
218 669 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
4 537 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
33 682 |
|
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
48107 |
90 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
1 025 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
97 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
212 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
240 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
258 552 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
86 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
2 866 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
2 952 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
13 241 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
47 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
13 288 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
56 841 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
3 797 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
498 |
|
служебные командировки |
48405 |
6 764 |
|
реклама |
48407 |
180 |
|
представительские расходы |
48408 |
2 649 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
28 412 |
|
аудит |
48410 |
2 150 |
|
страхование |
48412 |
546 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
19 935 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
10 980 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
132 752 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
250 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
250 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
407 794 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
49 655 314 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
50 253 599 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
38 910 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
93 190 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
62 326 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
30 864 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
8 046 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
8 046 |
|