Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 391 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 134 525 График
кредитным организациям 11118 483 626 График
банкам-нерезидентам 11119 26 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 037 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 071 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 071 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 378 График
прочих резидентов 11505 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 313 График
Итого по разделу 1 11000 1 053 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 18 251 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 14 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 677 График
Итого по разделу 2 12000 32 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 085 901 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
Итого по разделу 1 21000 50 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 График
прочих резидентов 22105 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 678 График
Российской Федерации 22201 83 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 График
Итого по разделу 2 22000 761 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 591 679 График
свопы 25104 513 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 502 486 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 608 047 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 81 График
Итого по разделу 5 25000 2 608 128 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 375 712 График
Евро 26202 1 094 801 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 470 513 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 37 841 386 График
по Евро 26302 3 186 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 027 966 График
Итого по разделу 6 26000 46 498 479 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 527 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 527 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 327 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 327 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 48 156 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 48 156 График
Итого по разделу 7 27000 89 010 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 356 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 356 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 411 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 156 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 567 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 257 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 257 График
Итого по разделу 8 28000 10 180 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 206 608 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 50 292 509 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 27 611 График
от банков-нерезидентов 31103 410 346 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 437 957 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 829 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 37 498 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 53 327 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По прочим размещенным средствам 31903 2 608 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 608 График
Итого по разделу 1 31000 493 892 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 104 393 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 104 393 График
Итого по разделу 7 37000 104 393 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 598 285 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 11 991 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 11 991 График
Итого по разделу 1 41000 11 991 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 11 График
прочих резидентов 42205 38 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 49 График
Итого по разделу 2 42000 51 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 98 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 98 График
Итого по разделу 4 44000 98 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 382 054 График
свопы 45104 985 100 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 488 455 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 855 609 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 855 611 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 877 046 График
Евро 46202 1 082 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 959 930 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 36 761 673 График
по Евро 46302 3 573 054 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 40 334 727 График
Итого по разделу 6 46000 46 294 657 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 063 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 155 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 440 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 52 626 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 48 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 231 График
другие комиссионные расходы 47109 9 864 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 66 427 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 475 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 475 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 2 926 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 284 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 6 210 График
Итого по разделу 7 47000 85 112 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 218 669 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 537 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 682 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 90 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 025 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 97 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 212 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 240 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 258 552 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 86 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 866 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 952 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 241 График
амортизация по нематериальным активам 48303 47 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 288 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 56 841 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 498 График
служебные командировки 48405 6 764 График
реклама 48407 180 График
представительские расходы 48408 2 649 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 412 График
аудит 48410 2 150 График
страхование 48412 546 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 935 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 980 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 132 752 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 250 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 250 График
Итого по разделу 8 48000 407 794 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 49 655 314 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 50 253 599 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 910 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 93 190 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 62 326 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 30 864 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 046 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.