Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 450 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 117 График
кредитным организациям 11118 195 352 График
банкам-нерезидентам 11119 53 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 816 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 265 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 265 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 799 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 799 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 457 График
прочих резидентов 11505 88 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 545 График
Итого по разделу 1 11000 833 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 176 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 176 372 График
Итого по разделу 2 12000 11 253 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 376 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 376 684 График
Итого по разделу 5 15000 63 376 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 880 625 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 880 625 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 774 График
По другим операциям 16203 131 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 449 График
Прочие операционные доходы 16306 16 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 022 График
Итого по разделу 6 16000 12 036 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 725 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 725 График
Итого по разделу 7 17000 2 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 087 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 413 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 503 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 466 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 220 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 329 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 219 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 219 960 График
Итого по разделу 1 21000 549 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 454 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 454 111 График
Итого по разделу 2 22000 11 454 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 495 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 495 604 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 61 495 623 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 718 376 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 718 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 273 График
форварды 25202 645 График
опционы 25203 220 График
свопы 25204 103 381 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 274 График
По другим операциям 25206 8 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 794 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 График
Итого по разделу 5 25000 12 833 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 703 График
Евро 26102 31 968 График
Швейцарских франков 26104 9 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 266 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 436 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 3 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 350 График
по Швейцарским франкам 26304 3 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 8 895 График
Палладия 26404 413 График
Других драгоценных металлов 26405 2 956 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 432 График
Аудит 26408 2 150 График
Страхование 26410 2 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 469 График
Итого по разделу 6 26000 397 279 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 299 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 180 График
Итого по разделу 7 27000 5 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 663 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 538 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 126 125 График
Итого по разделу 8 28000 126 125 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 767 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 003 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 726 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 736 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 862 286 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 640 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 640 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.