Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 655 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 669 График
кредитным организациям 11118 123 009 График
банкам-нерезидентам 11119 35 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 500 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 458 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 458 График
Итого по разделу 1 11000 446 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 957 020 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 957 020 График
Итого по разделу 2 12000 6 993 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 970 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 970 045 График
Итого по разделу 5 15000 36 970 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 461 501 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 461 501 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 166 График
По другим операциям 16203 75 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 График
Итого по разделу 6 16000 11 540 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 721 График
Итого по символам 17101-17103 17100 721 График
Итого по разделу 7 17000 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 440 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 510 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 951 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 774 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 99 997 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 265 График
Итого по разделу 1 21000 266 039 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 166 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 166 123 График
Итого по разделу 2 22000 7 166 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 196 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 196 464 График
Итого по разделу 4 24000 36 196 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 623 359 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 623 359 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 426 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 99 График
свопы 25204 51 380 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 График
По другим операциям 25206 3 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 97 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 График
Итого по разделу 5 25000 11 680 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 570 График
Евро 26102 22 319 График
Швейцарских франков 26104 3 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 697 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 1 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 533 График
по Швейцарским франкам 26304 2 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 4 094 График
Палладия 26404 413 График
Других драгоценных металлов 26405 1 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 387 График
Аудит 26408 2 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 942 График
Итого по разделу 6 26000 242 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 299 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 088 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 088 График
Итого по разделу 7 27000 5 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 320 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 195 778 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 196 098 График
Итого по разделу 8 28000 196 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 394 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 432 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 119 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 557 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 753 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 197 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 197 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.