Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 825 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 274 График
кредитным организациям 11118 77 034 График
банкам-нерезидентам 11119 27 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 316 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 225 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 225 График
Итого по разделу 1 11000 254 371 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 934 562 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 934 562 График
Итого по разделу 2 12000 3 954 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 994 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 994 206 График
Итого по разделу 5 15000 20 994 206 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 058 885 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 058 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 852 График
По другим операциям 16203 5 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 График
Итого по разделу 6 16000 7 065 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 208 847 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 060 199 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 269 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 257 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 985 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 273 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 273 График
Итого по разделу 1 21000 79 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 123 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 123 009 График
Итого по разделу 2 22000 4 123 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 621 710 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 621 710 График
Итого по разделу 4 24000 20 621 710 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 058 200 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 058 200 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 025 График
форварды 25202 88 График
опционы 25203 34 График
свопы 25204 28 839 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 2 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 139 График
Итого по разделу 5 25000 7 095 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 661 График
Евро 26102 16 969 График
Швейцарских франков 26104 1 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 851 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 139 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 261 График
Других драгоценных металлов 26405 622 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 105 График
Итого по разделу 6 26000 156 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 299 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 050 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 050 График
Итого по разделу 8 28000 4 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 192 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 202 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 873 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 076 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 080 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 188 545 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 188 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.