Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 172 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 970 График
кредитным организациям 11118 141 115 График
банкам-нерезидентам 11119 48 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 612 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 879 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 879 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 374 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 374 График
Итого по разделу 1 11000 627 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 677 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 677 507 График
Итого по разделу 2 12000 9 733 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 562 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 562 665 График
Итого по разделу 5 15000 52 562 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 149 489 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 149 489 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 909 График
По другим операциям 16203 98 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 График
Прочие операционные доходы 16306 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 295 График
Итого по разделу 6 16000 10 253 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 725 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 725 График
Итого по разделу 7 17000 2 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 361 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 815 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 179 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 154 997 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 256 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 182 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 836 График
Итого по разделу 1 21000 439 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 144 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 144 474 График
Итого по разделу 2 22000 10 144 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 437 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 437 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 50 437 359 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 141 753 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 141 753 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 973 График
форварды 25202 334 График
опционы 25203 158 График
свопы 25204 77 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 202 График
По другим операциям 25206 5 842 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 График
Итого по разделу 5 25000 11 228 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 680 График
Евро 26102 27 230 График
Швейцарских франков 26104 7 892 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 509 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 2 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 382 График
по Швейцарским франкам 26304 3 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 6 646 График
Палладия 26404 413 График
Других драгоценных металлов 26405 2 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 181 График
Аудит 26408 2 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 874 График
Итого по разделу 6 26000 317 910 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 299 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 088 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 088 График
Итого по разделу 7 27000 5 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 407 946 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 121 765 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 286 181 График
Итого по разделу 8 28000 286 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 607 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 583 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 983 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 572 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 858 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.