Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 334 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 034 График
кредитным организациям 11118 105 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 482 График
в кредитных организациях 11215 1 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 862 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 862 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 776 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 156 График
кредитных организаций 11504 24 607 График
прочих резидентов 11505 61 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 166 График
Итого по разделу 1 11000 408 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 833 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 833 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 557 График
Итого по разделу 2 12000 1 850 726 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 433 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 553 График
Итого по разделу 3 13000 14 553 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 544 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 546 203 График
Итого по разделу 5 15000 5 546 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 899 870 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 899 870 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 369 График
По другим операциям 16203 25 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 График
Итого по разделу 6 16000 930 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 259 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 490 790 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 750 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 843 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 946 График
Банков-нерезидентов 21316 42 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 273 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 93 График
Банка России 21417 23 979 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 072 График
Итого по разделу 1 21000 194 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 956 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 956 784 График
Итого по разделу 2 22000 1 956 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 655 График
прочих нерезидентов 23104 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 351 График
Итого по разделу 3 23000 5 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 229 График
от кредитных организаций 24102 5 301 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 316 553 График
Итого по разделу 4 24000 5 316 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 098 293 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 098 293 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 511 График
форварды 25202 192 График
опционы 25203 110 График
свопы 25204 25 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 2 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 График
Итого по разделу 5 25000 1 127 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 330 График
Евро 26102 14 030 График
Швейцарских франков 26104 2 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 104 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 484 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 3 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 438 График
по Швейцарским франкам 26304 1 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 1 399 График
Платины 26403 87 График
Других драгоценных металлов 26405 1 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 994 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 291 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 103 График
Итого по разделу 6 26000 145 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 317 График
Итого по разделу 8 28000 24 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 151 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 594 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 746 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 770 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 465 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.