Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
172 334 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
19 034 |
|
кредитным организациям |
11118 |
105 571 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
296 939 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
5 482 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 272 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
6 754 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
862 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
862 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
17 776 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
17 776 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
156 |
|
кредитных организаций |
11504 |
24 607 |
|
прочих резидентов |
11505 |
61 403 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
86 166 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
408 497 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
376 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
16 030 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
16 406 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 833 763 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 833 763 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
557 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
557 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 850 726 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 120 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
12 433 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
14 553 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
14 553 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 712 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
5 544 491 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 546 203 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
5 546 203 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
899 870 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
899 870 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
4 369 |
|
По другим операциям |
16203 |
25 780 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
30 149 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
15 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
15 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
930 034 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 259 223 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 490 790 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
8 750 013 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
74 293 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
16 843 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
91 136 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
36 946 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
42 327 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
79 273 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
93 |
|
Банка России |
21417 |
23 979 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
24 072 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
194 481 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 956 784 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 956 784 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 956 784 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
655 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
457 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
4 239 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
5 351 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
5 351 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
15 229 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
5 301 324 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 316 553 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 316 553 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
1 098 293 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
1 098 293 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
511 |
|
форварды |
25202 |
192 |
|
опционы |
25203 |
110 |
|
свопы |
25204 |
25 882 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
218 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 270 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
29 183 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
60 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
60 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 127 536 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
95 330 |
|
Евро |
26102 |
14 030 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 744 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
112 104 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 484 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 484 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
173 |
|
по Евро |
26302 |
3 097 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
8 438 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 027 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
20 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
12 755 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
17 |
|
Серебра |
26402 |
1 399 |
|
Платины |
26403 |
87 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 568 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
9 994 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
5 |
|
Страхование |
26410 |
291 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 421 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 321 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
19 103 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
145 446 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
7 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
10 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
10 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
24 317 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
24 317 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 852 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 151 265 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 594 886 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
10 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
8 746 161 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 770 478 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
20 465 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
20 465 |
|