Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 660 График
кредитным организациям 11118 254 216 График
банкам-нерезидентам 11119 4 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 701 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 250 График
в кредитных организациях 11215 25 368 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 067 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 067 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 40 179 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 График
кредитных организаций 11504 66 025 График
прочих резидентов 11505 108 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 275 График
Итого по разделу 1 11000 955 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 987 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 987 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 591 График
Итого по разделу 2 12000 3 015 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 264 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 873 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 077 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 214 График
Итого по разделу 3 13000 8 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 234 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 291 379 График
Итого по разделу 5 15000 17 291 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 958 859 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 958 859 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 155 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 881 График
По другим операциям 16203 63 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 График
Итого по разделу 6 16000 1 037 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 970 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 337 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 307 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 204 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 075 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 923 График
Банков-нерезидентов 21316 103 717 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 208 График
Банка России 21417 37 389 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 597 График
Итого по разделу 1 21000 365 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 984 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 984 234 График
Итого по разделу 2 22000 2 984 234 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 414 График
прочих нерезидентов 23104 20 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 472 График
Итого по разделу 3 23000 64 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 393 График
от кредитных организаций 24102 17 021 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 022 414 График
Итого по разделу 4 24000 17 022 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 976 637 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 976 637 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 479 График
форварды 25202 389 График
опционы 25203 241 График
свопы 25204 71 787 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 127 График
По другим операциям 25206 4 039 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 График
Итого по разделу 5 25000 1 054 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 257 График
Евро 26102 18 637 График
Швейцарских франков 26104 3 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 График
по Евро 26302 6 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 012 График
по Швейцарским франкам 26304 2 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 630 График
Серебра 26402 3 671 График
Платины 26403 210 График
Палладия 26404 257 График
Других драгоценных металлов 26405 3 643 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 760 График
Аудит 26408 2 462 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 574 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 942 График
Итого по разделу 6 26000 278 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 918 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 533 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 451 График
Итого по разделу 7 27000 5 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 498 График
Итого по разделу 8 28000 72 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 531 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 349 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 420 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 775 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 848 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 459 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 459 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.