Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 308 График
кредитным организациям 11118 64 746 График
банкам-нерезидентам 11119 1 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 803 График
в кредитных организациях 11215 14 714 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 462 График
прочих резидентов 11505 26 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 187 График
Итого по разделу 1 11000 227 678 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 725 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 725 654 График
Итого по разделу 2 12000 731 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 027 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 013 График
Итого по разделу 3 13000 2 013 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 019 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 068 838 График
Итого по разделу 5 15000 3 068 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 157 349 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 157 349 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 650 График
По другим операциям 16203 5 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 229 График
Итого по разделу 6 16000 165 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 959 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 236 429 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 195 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 540 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 871 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 036 График
Банков-нерезидентов 21316 30 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 838 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 33 График
Банка России 21417 919 График
Итого по символам 21401-21417 21400 952 График
Итого по разделу 1 21000 88 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 603 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 603 159 График
Итого по разделу 2 22000 603 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 813 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 071 График
Итого по разделу 3 23000 40 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 399 График
от кредитных организаций 24102 2 900 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 902 379 График
Итого по разделу 4 24000 2 902 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 316 352 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 316 352 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 93 График
опционы 25203 61 График
свопы 25204 12 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 График
Итого по разделу 5 25000 330 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 705 График
Евро 26102 8 886 График
Швейцарских франков 26104 1 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 380 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 1 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 834 График
по Швейцарским франкам 26304 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 719 График
Платины 26403 47 График
Других драгоценных металлов 26405 1 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 514 График
Итого по разделу 6 26000 89 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 129 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 348 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 477 График
Итого по разделу 7 27000 4 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 301 График
Итого по разделу 8 28000 90 301 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 691 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 361 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 058 245 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 148 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.