Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 755 График
кредитным организациям 11118 29 495 График
банкам-нерезидентам 11119 58 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 784 График
в кредитных организациях 11215 4 606 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 766 График
в банках-нерезидентах 11403 16 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 39 383 График
прочих резидентов 11505 68 780 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 163 График
Итого по разделу 1 11000 336 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 089 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 605 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 605 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 987 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 987 График
Итого по разделу 2 12000 1 617 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 796 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 485 График
Итого по разделу 3 13000 13 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 775 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 805 481 График
Итого по разделу 5 15000 4 805 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 43 График
по сберегательным сертификатам 16103 44 840 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 883 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 308 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 010 График
По другим операциям 16203 5 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 415 График
Прочие операционные доходы 16306 770 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 185 График
Итого по разделу 6 16000 64 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 332 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 332 График
Итого по разделу 7 17000 2 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 954 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 883 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 840 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 580 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 836 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 303 График
Банков-нерезидентов 21316 32 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 599 График
Итого по разделу 1 21000 77 015 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 035 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 035 656 График
Итого по разделу 2 22000 2 035 656 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 675 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 085 График
Итого по разделу 3 23000 45 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 219 График
от кредитных организаций 24102 4 519 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 531 934 График
Итого по разделу 4 24000 4 531 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 167 График
опционы 25203 104 График
свопы 25204 21 601 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 616 График
По другим операциям 25206 1 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 График
Итого по разделу 5 25000 24 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 580 График
Евро 26102 7 248 График
Швейцарских франков 26104 1 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 3 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 500 График
по Швейцарским франкам 26304 2 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 1 463 График
Платины 26403 111 График
Других драгоценных металлов 26405 1 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 424 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 92 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 382 График
Итого по разделу 6 26000 136 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 280 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 751 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 031 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 3 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 595 График
Итого по разделу 8 28000 29 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 112 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 737 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 853 142 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 882 737 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 42 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 42 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.