Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 001 График
кредитным организациям 11118 36 957 График
банкам-нерезидентам 11119 81 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 038 График
в кредитных организациях 11215 15 911 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 907 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 857 График
в банках-нерезидентах 11403 30 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 58 801 График
прочих резидентов 11505 105 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 163 886 График
Итого по разделу 1 11000 524 883 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 061 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 061 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 537 График
Итого по разделу 2 12000 3 080 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 043 График
Итого по разделу 3 13000 14 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 541 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 572 692 График
Итого по разделу 5 15000 9 572 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 105 График
по сберегательным сертификатам 16103 44 840 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 945 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 804 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 010 График
По другим операциям 16203 15 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 428 График
Прочие операционные доходы 16306 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 339 График
Итого по разделу 6 16000 77 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 332 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 332 График
Итого по разделу 7 17000 2 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 605 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 664 132 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 272 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 707 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 070 График
Банков-нерезидентов 21316 55 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 319 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
Итого по разделу 1 21000 150 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 421 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 421 898 График
Итого по разделу 2 22000 3 421 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 656 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 066 График
Итого по разделу 3 23000 86 066 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 887 График
от кредитных организаций 24102 8 984 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 031 404 График
Итого по разделу 4 24000 9 031 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 265 График
опционы 25203 163 График
свопы 25204 32 050 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 262 График
По другим операциям 25206 1 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 509 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 425 График
Итого по разделу 5 25000 35 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 836 График
Евро 26102 7 831 График
Швейцарских франков 26104 2 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 275 График
по Евро 26302 4 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 150 График
по Швейцарским франкам 26304 2 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 2 831 График
Платины 26403 169 График
Других драгоценных металлов 26405 1 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 517 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 92 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 676 График
Итого по разделу 6 26000 189 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 280 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 980 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 5 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 595 График
Итого по разделу 8 28000 29 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 351 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 572 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 343 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 920 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 950 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.