Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 606 График
кредитным организациям 11118 29 911 График
банкам-нерезидентам 11119 10 421 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 068 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 860 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 411 График
прочих резидентов 11505 6 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 461 График
Итого по разделу 1 11000 148 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 575 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 575 714 График
Итого по разделу 2 12000 582 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 513 График
Итого по разделу 3 13000 19 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 798 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 801 727 График
Итого по разделу 5 15000 2 801 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 075 График
По другим операциям 16203 7 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 210 График
Итого по разделу 6 16000 16 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 730 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 837 381 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 568 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 531 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 681 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 512 График
Банков-нерезидентов 21316 20 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 825 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 График
Итого по разделу 1 21000 46 605 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 575 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 575 584 График
Итого по разделу 2 22000 575 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 009 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 533 График
Итого по разделу 3 23000 2 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 740 График
от кредитных организаций 24102 2 807 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 814 362 График
Итого по разделу 4 24000 2 814 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 282 График
опционы 25203 30 График
свопы 25204 14 689 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 302 График
По другим операциям 25206 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 429 График
Итого по разделу 5 25000 16 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 080 График
Евро 26102 4 426 График
Швейцарских франков 26104 1 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 1 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 759 График
по Швейцарским франкам 26304 2 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 598 График
Платины 26403 53 График
Других драгоценных металлов 26405 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 909 График
Страхование 26410 2 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 767 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 102 График
Итого по разделу 6 26000 58 482 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 844 График
Итого по разделу 8 28000 10 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 622 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 891 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 513 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 524 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.