Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 517 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 916 График
кредитным организациям 11118 104 699 График
банкам-нерезидентам 11119 58 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 575 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 017 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 017 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 325 График
в банках-нерезидентах 11403 7 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 53 423 График
прочих резидентов 11505 40 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 843 График
Итого по разделу 1 11000 462 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 706 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 706 186 График
Итого по разделу 2 12000 1 725 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 802 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 160 График
Итого по разделу 3 13000 22 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 615 420 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 622 783 График
Итого по разделу 5 15000 8 622 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 566 График
Итого по символам 16101-16105 16100 566 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 130 График
По другим операциям 16203 21 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 067 График
Прочие операционные доходы 16306 1 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 286 График
Итого по разделу 6 16000 44 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 188 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 688 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 877 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 926 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 026 График
Банков-нерезидентов 21316 60 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 График
Итого по разделу 1 21000 119 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 559 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 559 985 График
Итого по разделу 2 22000 1 559 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 009 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 533 График
Итого по разделу 3 23000 2 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 256 График
от кредитных организаций 24102 8 679 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 700 502 График
Итого по разделу 4 24000 8 700 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 083 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 083 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 525 График
опционы 25203 102 График
свопы 25204 28 789 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 027 График
По другим операциям 25206 1 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 241 График
Итого по разделу 5 25000 38 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 410 График
Евро 26102 6 836 График
Швейцарских франков 26104 3 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 5 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 877 График
по Швейцарским франкам 26304 4 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 508 График
Серебра 26402 2 350 График
Платины 26403 169 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 2 002 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 052 График
Аудит 26408 2 366 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 7 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 861 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 051 График
Итого по разделу 6 26000 213 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 367 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 369 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
Итого по разделу 7 27000 2 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 288 График
Итого по разделу 8 28000 51 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 679 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 954 930 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 636 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 687 835 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 189 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 189 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.