Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 225 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 551 График
кредитным организациям 11118 79 734 График
банкам-нерезидентам 11119 14 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 572 График
в кредитных организациях 11215 1 849 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 18 943 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 943 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 860 График
прочих резидентов 11505 2 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 447 График
Итого по разделу 1 11000 354 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 658 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 658 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 419 График
Итого по разделу 2 12000 2 671 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 982 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 987 383 График
Итого по разделу 5 15000 14 987 383 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 649 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 649 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 415 График
По другим операциям 16203 17 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 График
Итого по разделу 6 16000 32 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 843 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 843 График
Итого по разделу 7 17000 2 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 026 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 019 718 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 048 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 875 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 208 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 291 График
Банков-нерезидентов 21316 111 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 073 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
Итого по разделу 1 21000 241 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 514 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 514 264 График
Итого по разделу 2 22000 2 514 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 431 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 158 График
Итого по разделу 3 23000 4 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 576 График
от кредитных организаций 24102 14 681 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 682 636 График
Итого по разделу 4 24000 14 682 636 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 075 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 075 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 710 График
опционы 25203 58 График
свопы 25204 23 848 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 491 График
По другим операциям 25206 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 График
Итого по разделу 5 25000 37 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 016 График
Евро 26102 8 113 График
Швейцарских франков 26104 3 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 3 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 200 График
по Швейцарским франкам 26304 670 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 541 График
Серебра 26402 2 505 График
Платины 26403 671 График
Других драгоценных металлов 26405 1 067 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 813 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 10 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 003 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 756 График
Итого по разделу 6 26000 133 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 462 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 184 График
Итого по разделу 8 28000 66 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 434 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 755 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 858 228 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 614 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 680 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 368 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 368 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.