Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 008 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 233 График
кредитным организациям 11118 37 832 График
банкам-нерезидентам 11119 8 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 765 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 860 График
прочих резидентов 11505 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 365 График
Итого по разделу 1 11000 197 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 724 445 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 724 445 График
Итого по разделу 2 12000 1 730 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 805 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 809 037 График
Итого по разделу 5 15000 9 809 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 599 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 599 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 722 График
По другим операциям 16203 11 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 График
Итого по разделу 6 16000 18 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 График
Итого по символам 17101-17103 17100 218 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 928 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 827 903 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 756 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 930 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 70 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
Итого по разделу 1 21000 134 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 757 847 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 757 847 График
Итого по разделу 2 22000 1 757 847 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 431 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 158 График
Итого по разделу 3 23000 4 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 576 График
от кредитных организаций 24102 9 373 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 375 156 График
Итого по разделу 4 24000 9 375 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 610 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 350 График
опционы 25203 30 График
свопы 25204 13 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 655 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 График
Итого по разделу 5 25000 25 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 673 График
Евро 26102 6 786 График
Швейцарских франков 26104 1 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 871 График
по Швейцарским франкам 26304 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 892 График
Платины 26403 333 График
Других драгоценных металлов 26405 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 113 График
Страхование 26410 5 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 435 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 196 График
Итого по разделу 6 26000 77 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 263 График
Итого по разделу 7 27000 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 661 График
Итого по разделу 8 28000 20 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 380 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 892 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 482 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 375 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 396 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 360 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 360 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.