Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
321 972 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
57 610 |
|
кредитным организациям |
11118 |
111 771 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
29 736 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
26 629 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
503 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
56 424 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 508 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
15 597 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
621 768 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
878 366 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 872 645 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 751 011 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
250 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
250 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
13 384 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
105 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 881 |
|
По другим операциям |
17205 |
69 233 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
181 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
75 611 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 359 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
161 758 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 534 787 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
48 837 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
224 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
49 061 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
55 287 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
327 260 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
118 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
382 665 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
850 942 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 845 737 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 696 679 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
64 087 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 339 |
|
Японских иен |
26105 |
271 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
324 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 280 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 391 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
72 692 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
9 |
|
Другие нарушения |
28111 |
232 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
241 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 384 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
59 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 128 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
12 413 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 838 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 792 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
47 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 690 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 957 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
324 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
56 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 555 |
|
Расходы по охране |
29318 |
690 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 777 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 590 |
|
на представительские расходы |
29324 |
135 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
339 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
21 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 546 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
827 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
221 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 765 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
101 910 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 502 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 704 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
7 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 558 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
184 835 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 386 173 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
148 614 |
|