Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
165 839 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 306 |
|
кредитным организациям |
11118 |
71 292 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
22 403 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 619 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
20 063 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 418 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
10 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
291 950 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
658 580 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 935 525 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 594 105 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
91 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
91 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
18 202 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
68 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 584 |
|
По другим операциям |
17205 |
32 718 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
8 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
3 149 |
|
Другие доходы |
17318 |
18 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
55 747 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 941 893 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
15 370 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
664 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
16 034 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
168 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 151 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
153 167 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
24 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
159 510 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
661 799 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 928 121 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 589 920 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 688 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 707 |
|
Японских иен |
26105 |
134 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
209 |
|
Прочие расходы |
26109 |
816 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
972 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
41 526 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
90 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
90 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 688 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
36 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 592 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
4 646 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
30 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 921 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
29 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
66 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 685 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 086 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
180 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
45 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 359 |
|
Расходы по охране |
29318 |
539 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
933 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 494 |
|
на представительские расходы |
29324 |
14 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
162 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
19 |
|
Прочие расходы |
29329 |
234 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
114 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 183 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
2 811 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 705 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 125 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 101 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
41 809 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 848 889 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
93 004 |
|