Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 981 График
кредитным организациям 11118 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 440 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 495 График
кредитных организаций 11604 1 235 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 730 График
Итого по разделу 1 11000 19 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 18 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 578 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 578 График
Итого по разделу 3 13000 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 381 График
Итого по разделу 5 15000 15 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 269 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 579 График
Итого по разделу 6 16000 29 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 532 График
Итого по символам 17101-17103 17100 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 011 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 981 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 График
Итого по разделу 1 21000 6 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 798 График
Итого по разделу 2 22000 3 798 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 814 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 814 График
Итого по разделу 4 24000 14 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 215 График
опционы 25203 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 399 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 031 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 031 График
Итого по разделу 5 25000 27 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 319 График
Евро 26102 2 949 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 363 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 495 График
Итого по символам 26201-26203 26200 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 2 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 992 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 333 График
Платины 26403 1 463 График
Палладия 26404 187 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 336 График
Аудит 26408 45 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 809 График
Итого по разделу 6 26000 28 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАШ БАНК (рег.№1340) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.