Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 779 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 275 График
Итого по разделу 1 11000 16 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 293 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 293 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 15 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 421 График
Итого по разделу 5 15000 7 421 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 554 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 828 График
Итого по разделу 6 16000 13 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 293 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 652 График
Итого по символам 17201-17203 17200 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 1 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 397 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 772 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 625 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 625 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 304 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 410 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 4 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 График
Итого по разделу 2 22000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 240 График
от кредитных организаций 24102 6 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 601 График
Итого по разделу 4 24000 7 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 155 График
опционы 25203 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 087 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 087 График
Итого по разделу 5 25000 13 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 190 График
Евро 26102 3 254 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 198 График
по Евро 26302 1 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 305 График
по Швейцарским франкам 26304 171 График
по Японским иенам 26305 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 2 299 График
Палладия 26404 73 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 044 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 703 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 171 График
Итого по разделу 6 26000 31 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 График
Итого по разделу 7 27000 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 134 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 957 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАШ БАНК (рег.№1340) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.