Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 447 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 842 График
кредитным организациям 11118 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 649 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 График
Итого по разделу 1 11000 24 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 30 167 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 249 График
Итого по разделу 5 15000 3 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 97 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 079 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 716 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 795 График
Итого по разделу 6 16000 21 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 315 График
Итого по символам 17201-17203 17200 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 5 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 285 График
Итого по разделу 7 17000 6 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 171 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 301 График
Итого по символам 21501-21502 21500 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 625 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 647 График
Итого по символам 21801-21804 21800 647 График
Итого по разделу 1 21000 8 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 График
Итого по разделу 2 22000 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 804 График
Итого по разделу 4 24000 2 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 258 График
опционы 25203 39 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 530 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 537 График
Итого по разделу 5 25000 16 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 373 График
Евро 26102 4 783 График
Швейцарских франков 26104 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 299 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 049 График
по Евро 26302 3 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 512 График
по Швейцарским франкам 26304 419 График
по Японским иенам 26305 364 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 6 821 График
Палладия 26404 232 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 678 График
Аудит 26408 381 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 916 График
Итого по разделу 6 26000 56 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Другие расходы 27308 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 520 График
Итого по разделу 7 27000 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 599 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 007 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 433 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 3 131 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАШ БАНК (рег.№1340) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.