Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 370 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 673 График
негосударственным финансовым организациям 11111 379 036 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 395 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 377 512 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 187 График
кредитным организациям 11118 25 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 243 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 061 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 График
кредитных организаций 11504 330 График
прочих резидентов 11505 9 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 796 График
кредитных организаций 11604 39 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 107 График
Итого по разделу 1 11000 2 326 407 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 179 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 179 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 930 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 243 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 841 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 189 График
Итого по разделу 2 12000 1 398 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 140 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 140 График
Итого по разделу 3 13000 11 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 630 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 630 График
Итого по разделу 4 14000 7 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 907 688 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 47 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 006 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 476 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 476 График
Итого по разделу 5 15000 5 025 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 51 038 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 51 038 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 29 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 653 196 График
Прочие операционные доходы 16306 41 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 824 049 График
Итого по разделу 6 16000 4 904 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 432 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 005 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 233 График
Другие доходы 17306 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 357 График
Итого по разделу 7 17000 29 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 725 228 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 948 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 703 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 77 879 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 30 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 435 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 286 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 100 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 997 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 191 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 567 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 712 График
Кредитных организаций 21415 4 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 220 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 710 244 График
Нерезидентов 21602 16 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 726 433 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 17 467 График
По векселям 21804 172 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 650 График
Итого по разделу 1 21000 1 196 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 278 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 278 466 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 107 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 График
Итого по разделу 2 22000 1 278 573 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 355 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 785 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 143 График
Итого по разделу 3 23000 19 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 145 График
от кредитных организаций 24102 4 871 053 График
от банков-нерезидентов 24103 48 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 941 602 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 478 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 478 График
Итого по разделу 4 24000 4 955 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 736 График
форварды 25202 1 945 График
опционы 25203 9 837 График
По другим операциям 25206 6 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 855 108 График
опционы 25303 7 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 862 945 График
Итого по разделу 5 25000 4 885 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 280 545 График
Евро 26102 79 247 График
Швейцарских франков 26104 6 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 181 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 093 График
по Евро 26302 15 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 579 График
по Швейцарским франкам 26304 13 087 График
по Японским иенам 26305 19 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 1 497 График
Платины 26403 16 447 График
Палладия 26404 179 168 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 093 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 1 100 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 36 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 319 585 График
Итого по разделу 6 26000 848 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 172 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 197 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 327 График
индивидуальных предпринимателей 27203 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 764 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 288 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 150 График
Итого по разделу 7 27000 2 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 873 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 354 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 111 519 График
Итого по разделу 8 28000 111 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 518 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 475 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 708 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 185 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 296 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 406 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 406 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.