Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 698 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 181 График
негосударственным финансовым организациям 11111 622 001 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 764 536 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 632 974 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 974 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 85 График
кредитным организациям 11118 118 029 График
банкам-нерезидентам 11119 24 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 300 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 644 График
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 037 График
в банках-нерезидентах 11303 2 442 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 194 График
кредитных организаций 11504 2 078 График
прочих резидентов 11505 1 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 374 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 311 График
кредитных организаций 11604 87 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 176 684 График
Итого по разделу 1 11000 4 507 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 267 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 135 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 135 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 29 859 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 484 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 512 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 974 График
Итого по разделу 2 12000 2 530 689 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 401 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 810 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 124 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 128 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 128 График
Итого по разделу 3 13000 90 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 309 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 309 График
Итого по разделу 4 14000 46 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 862 004 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 160 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 031 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 211 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 211 График
Итого по разделу 5 15000 6 055 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 074 График
По другим операциям 16203 85 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 965 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 405 525 График
Прочие операционные доходы 16306 93 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 506 072 График
Итого по разделу 6 16000 12 592 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 362 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 287 График
денежной наличности 17304 119 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 535 График
Итого по разделу 7 17000 119 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 037 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 784 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 941 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 433 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 433 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 32 191 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 931 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 503 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 208 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 360 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 843 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 392 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 669 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 999 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 034 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 448 835 График
Нерезидентов 21602 39 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 488 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 359 График
По векселям 21804 437 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 344 График
Итого по разделу 1 21000 2 551 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 929 761 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 929 761 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 259 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 259 График
Итого по разделу 2 22000 1 930 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 578 График
прочих нерезидентов 23104 534 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 948 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 190 График
Итого по разделу 3 23000 127 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 153 443 График
от кредитных организаций 24102 6 223 448 График
от банков-нерезидентов 24103 172 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 549 073 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 803 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 803 График
Итого по разделу 4 24000 6 562 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 620 График
форварды 25202 3 921 График
опционы 25203 18 755 График
По другим операциям 25206 12 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 086 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 444 453 График
опционы 25303 231 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 675 937 График
Итого по разделу 5 25000 12 718 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 502 558 График
Евро 26102 125 311 График
Швейцарских франков 26104 10 853 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 638 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 607 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 551 График
по Евро 26302 29 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 216 График
по Швейцарским франкам 26304 28 673 График
по Японским иенам 26305 42 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 095 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 277 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 630 График
Серебра 26402 3 752 График
Платины 26403 30 954 График
Палладия 26404 340 032 График
Других драгоценных металлов 26405 666 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 587 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 284 График
Аудит 26408 1 850 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 65 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 617 695 График
Итого по разделу 6 26000 1 576 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 420 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 863 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 140 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 018 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 375 График
Другие расходы 27308 8 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 677 График
Итого по разделу 7 27000 12 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 433 График
Итого по разделу 8 28000 100 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 627 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 481 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 985 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 478 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 579 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 362 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 362 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.