Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 698 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 377 График
негосударственным финансовым организациям 11111 453 595 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 911 771 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 438 711 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 500 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 100 949 График
банкам-нерезидентам 11119 24 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 032 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 015 График
в банках-нерезидентах 11303 2 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 397 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 283 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 График
кредитных организаций 11504 2 021 График
прочих резидентов 11505 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 054 График
кредитных организаций 11604 56 358 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 412 График
Итого по разделу 1 11000 3 168 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 187 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 621 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 621 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 974 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 577 График
Итого по разделу 2 12000 1 908 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 892 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 128 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 128 График
Итого по разделу 3 13000 16 077 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 309 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 309 График
Итого по разделу 4 14000 46 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 704 849 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 128 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 839 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 943 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 943 График
Итого по разделу 5 15000 4 857 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 945 График
По другим операциям 16203 61 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 536 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 689 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 906 011 График
Прочие операционные доходы 16306 2 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 913 408 График
Итого по разделу 6 16000 9 975 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 262 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 График
Итого по разделу 7 17000 27 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 077 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 896 103 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 001 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 003 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 490 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 899 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 445 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 161 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 071 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 507 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 006 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 219 990 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 073 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 063 587 График
Нерезидентов 21602 29 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 093 212 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 359 График
По векселям 21804 323 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 323 753 График
Итого по разделу 1 21000 1 906 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 447 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 447 759 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 1 447 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 460 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 637 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 404 График
Итого по разделу 3 23000 75 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 229 068 График
от кредитных организаций 24102 4 973 253 График
от банков-нерезидентов 24103 137 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 339 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 664 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 664 График
Итого по разделу 4 24000 5 349 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 385 График
форварды 25202 2 860 График
опционы 25203 13 314 График
По другим операциям 25206 8 792 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 454 810 График
опционы 25303 227 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 682 333 График
Итого по разделу 5 25000 9 711 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 363 098 График
Евро 26102 96 087 График
Швейцарских франков 26104 8 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 467 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 772 График
по Евро 26302 20 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 937 График
по Швейцарским франкам 26304 21 737 График
по Японским иенам 26305 30 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 201 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 2 996 График
Платины 26403 22 395 График
Палладия 26404 251 763 График
Других драгоценных металлов 26405 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 246 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 46 906 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 458 986 График
Итого по разделу 6 26000 1 159 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 366 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 801 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 073 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 463 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 875 График
Другие расходы 27308 5 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 093 График
Итого по разделу 7 27000 8 532 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 153 474 График
Итого по разделу 8 28000 153 474 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 342 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 353 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 295 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 658 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 811 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 189 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 189 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.