Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 533 График
негосударственным финансовым организациям 11111 189 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 962 248 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 124 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 100 График
кредитным организациям 11118 3 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 425 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 4 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 242 График
кредитных организаций 11504 2 719 График
прочих резидентов 11505 1 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 995 График
кредитных организаций 11604 23 938 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 933 График
Итого по разделу 1 11000 1 488 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 014 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 014 044 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 003 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 789 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 745 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 572 График
Итого по разделу 2 12000 1 183 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 398 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 36 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 340 611 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 78 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 453 209 График
Итого по разделу 5 15000 3 453 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 608 График
По другим операциям 16203 30 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 623 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 701 127 График
Прочие операционные доходы 16306 556 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 720 318 График
Итого по разделу 6 16000 4 751 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 089 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 2 163 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 374 График
Итого по разделу 7 17000 8 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 672 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 241 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 921 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 263 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 952 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 707 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 423 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 790 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 412 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 041 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 803 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 013 График
Нерезидентов 21602 19 424 График
Итого по символам 21601-21602 21600 436 437 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 711 График
По векселям 21804 138 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 511 График
Итого по разделу 1 21000 758 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 809 418 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 809 418 График
Итого по разделу 2 22000 809 418 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 678 График
прочих нерезидентов 23104 8 947 График
Прочих ценных бумаг 23105 125 099 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 942 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 666 График
Итого по разделу 3 23000 136 666 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 234 492 График
от кредитных организаций 24102 3 554 974 График
от банков-нерезидентов 24103 78 463 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 867 929 График
Итого по разделу 4 24000 3 867 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 987 График
форварды 25202 2 232 График
опционы 25203 9 836 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 4 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 755 361 График
опционы 25303 20 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 775 885 График
Итого по разделу 5 25000 4 794 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 489 График
Евро 26102 50 452 График
Швейцарских франков 26104 3 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 597 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 959 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 090 График
по Евро 26302 10 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 136 График
по Швейцарским франкам 26304 8 118 График
по Японским иенам 26305 10 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 1 430 График
Платины 26403 9 361 График
Палладия 26404 5 408 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 871 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 500 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 20 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 098 График
Итого по разделу 6 26000 402 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 887 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 894 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 944 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 265 График
Другие расходы 27308 931 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 94 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 346 График
Итого по разделу 7 27000 8 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 694 График
Итого по разделу 8 28000 67 694 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 568 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 201 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 778 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 846 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.