Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 387 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 296 051 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 551 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 318 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 776 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 121 График
кредитным организациям 11118 8 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 268 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 540 График
в банках-нерезидентах 11303 4 882 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 422 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 361 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 055 График
кредитных организаций 11504 3 562 График
прочих резидентов 11505 2 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 745 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 211 График
кредитных организаций 11604 36 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 521 График
Итого по разделу 1 11000 2 359 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 203 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 767 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 767 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 183 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 336 График
Итого по разделу 2 12000 2 033 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 398 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 674 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 54 262 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 949 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 949 График
Итого по разделу 4 14000 36 949 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 581 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 113 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 732 653 График
Итого по разделу 5 15000 5 732 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 915 График
По другим операциям 16203 47 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 483 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 510 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 718 574 График
Прочие операционные доходы 16306 839 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 748 406 График
Итого по разделу 6 16000 6 797 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 820 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 988 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 257 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 2 163 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 430 График
Итого по разделу 7 17000 17 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 393 505 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 621 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 032 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 102 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 472 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 902 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 979 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 939 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 779 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 174 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 969 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 911 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 652 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 673 744 График
Нерезидентов 21602 29 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 703 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 9 587 График
По векселям 21804 224 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 234 494 График
Итого по разделу 1 21000 1 223 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 709 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 709 555 График
Итого по разделу 2 22000 1 709 555 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 678 График
прочих нерезидентов 23104 10 899 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 762 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 625 График
Итого по разделу 3 23000 190 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 183 613 График
от кредитных организаций 24102 5 675 483 График
от банков-нерезидентов 24103 112 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 971 660 График
Итого по разделу 4 24000 5 971 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 827 График
форварды 25202 3 238 График
опционы 25203 14 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 6 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 937 277 График
опционы 25303 23 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 961 029 График
Итого по разделу 5 25000 6 988 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 097 График
Евро 26102 72 874 График
Швейцарских франков 26104 6 578 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 360 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 564 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 580 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 726 График
по Евро 26302 16 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 515 График
по Швейцарским франкам 26304 14 373 График
по Японским иенам 26305 19 987 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 781 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 2 468 График
Платины 26403 14 167 График
Палладия 26404 60 033 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 683 График
Аудит 26408 1 900 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 32 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 891 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 552 График
Итого по разделу 6 26000 693 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 502 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 509 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 901 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 944 График
индивидуальных предпринимателей 27203 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 414 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 577 График
Другие расходы 27308 1 325 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 94 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 230 График
Итого по разделу 7 27000 11 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 624 График
Итого по разделу 8 28000 52 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 244 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 933 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 844 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 788 657 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 841 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 191 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 191 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.