Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 816 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 654 График
негосударственным финансовым организациям 11111 293 926 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 413 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 482 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 438 График
кредитным организациям 11118 7 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 908 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 859 График
в банках-нерезидентах 11303 12 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 704 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 806 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 577 График
кредитных организаций 11504 1 051 График
прочих резидентов 11505 2 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 360 График
кредитных организаций 11604 33 512 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 872 График
Итого по разделу 1 11000 2 018 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 573 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 573 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 204 График
Итого по разделу 2 12000 826 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 081 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 21 833 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 328 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 328 График
Итого по разделу 4 14000 9 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 970 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 088 037 График
Итого по разделу 5 15000 4 088 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 285 График
По другим операциям 16203 28 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 676 469 График
Прочие операционные доходы 16306 1 711 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 708 556 График
Итого по разделу 6 16000 9 738 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 952 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 617 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 560 График
материальных ценностей 17303 17 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 12 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 680 График
Итого по разделу 7 17000 15 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 845 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 857 971 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 718 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 808 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 715 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 197 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 739 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 207 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 902 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 864 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 921 График
Кредитных организаций 21415 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 854 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 519 620 График
Нерезидентов 21602 27 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 547 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 752 График
По векселям 21804 125 556 График
Итого по символам 21801-21804 21800 132 308 График
Итого по разделу 1 21000 916 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 483 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 483 350 График
Итого по разделу 2 22000 483 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 303 697 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 707 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 528 График
Итого по разделу 3 23000 310 528 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 337 График
от кредитных организаций 24102 4 033 314 График
от банков-нерезидентов 24103 8 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 082 506 График
Итого по разделу 4 24000 4 082 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 874 График
форварды 25202 1 561 График
опционы 25203 10 535 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 336 996 График
опционы 25303 10 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 347 099 График
Итого по разделу 5 25000 10 364 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 106 График
Евро 26102 37 581 График
Швейцарских франков 26104 5 769 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 981 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 918 График
по Евро 26302 15 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 576 График
по Швейцарским франкам 26304 7 673 График
по Японским иенам 26305 12 805 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 1 404 График
Платины 26403 13 744 График
Палладия 26404 8 160 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 23 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 047 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 406 График
Итого по разделу 6 26000 437 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 544 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 604 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 193 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 353 График
Другие расходы 27308 588 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 355 График
Итого по разделу 7 27000 2 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 368 График
Итого по разделу 8 28000 1 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 400 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 195 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 597 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 598 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 2 267 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 2 267 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 119 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.