Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 530 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 628 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 137 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 638 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 370 График
кредитным организациям 11118 4 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 830 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 326 График
в банках-нерезидентах 11303 4 837 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 913 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 951 График
кредитных организаций 11604 11 003 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 954 График
Итого по разделу 1 11000 879 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 150 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 440 График
Итого по символам 12401-12407 12400 440 График
Итого по разделу 2 12000 249 692 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 588 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 14 996 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 715 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 715 График
Итого по разделу 4 14000 7 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 096 612 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 148 786 График
Итого по разделу 5 15000 1 148 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 332 График
По другим операциям 16203 12 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 545 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 980 739 График
Прочие операционные доходы 16306 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 994 689 График
Итого по разделу 6 16000 4 007 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 768 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 217 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 График
Итого по разделу 7 17000 2 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 129 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 178 520 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 310 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 731 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 276 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 021 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 198 График
Кредитных организаций 21415 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 259 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 646 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 229 253 График
Нерезидентов 21602 11 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 666 График
По векселям 21804 60 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 460 График
Итого по разделу 1 21000 403 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 030 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 030 График
Итого по разделу 2 22000 131 030 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 969 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 817 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 452 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 238 График
Итого по разделу 3 23000 99 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 956 График
от кредитных организаций 24102 1 109 305 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 165 261 График
Итого по разделу 4 24000 1 165 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 596 График
форварды 25202 633 График
опционы 25203 6 367 График
По другим операциям 25206 963 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 202 237 График
опционы 25303 4 055 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 206 292 График
Итого по разделу 5 25000 4 214 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 577 График
Евро 26102 22 771 График
Швейцарских франков 26104 2 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 953 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 549 График
по Евро 26302 5 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 847 График
по Швейцарским франкам 26304 3 240 График
по Японским иенам 26305 6 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 6 400 График
Палладия 26404 2 390 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 434 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 10 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 057 График
Итого по разделу 6 26000 196 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 График
Итого по разделу 7 27000 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 439 График
Итого по разделу 8 28000 24 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 534 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 675 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 210 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 234 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 999 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.