Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 442 График
негосударственным финансовым организациям 11111 210 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 989 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 767 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 573 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 503 График
кредитным организациям 11118 6 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 321 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 444 График
в банках-нерезидентах 11303 9 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 751 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 557 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 498 График
прочих резидентов 11505 2 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 862 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 040 График
кредитных организаций 11604 21 416 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 456 График
Итого по разделу 1 11000 1 399 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 343 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 343 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 804 График
Итого по символам 12401-12407 12400 804 График
Итого по разделу 2 12000 508 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 739 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 17 780 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 328 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 328 График
Итого по разделу 4 14000 9 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 392 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 404 404 График
Итого по разделу 5 15000 2 404 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 799 График
По другим операциям 16203 18 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 256 379 График
Прочие операционные доходы 16306 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 278 571 График
Итого по разделу 6 16000 6 298 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 270 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 280 График
Итого по разделу 7 17000 12 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 907 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 729 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 650 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 468 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 304 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 661 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 461 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 204 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 498 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 870 График
Кредитных организаций 21415 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 931 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 154 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 144 График
Нерезидентов 21602 18 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 388 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 932 График
По векселям 21804 96 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 072 График
Итого по разделу 1 21000 656 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 402 График
Итого по разделу 2 22000 242 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 155 361 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 987 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 161 472 График
Итого по разделу 3 23000 161 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 933 График
от кредитных организаций 24102 2 457 967 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 625 900 График
Итого по разделу 4 24000 2 625 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 521 График
форварды 25202 991 График
опционы 25203 9 285 График
По другим операциям 25206 1 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 591 611 График
опционы 25303 6 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 598 164 График
Итого по разделу 5 25000 6 611 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 781 График
Евро 26102 30 364 График
Швейцарских франков 26104 4 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 890 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 892 График
по Евро 26302 8 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 414 График
по Швейцарским франкам 26304 5 093 График
по Японским иенам 26305 9 119 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 405 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 837 График
Платины 26403 9 610 График
Палладия 26404 4 713 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 030 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 16 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 230 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 458 График
Итого по разделу 6 26000 305 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 540 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 600 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 172 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Другие расходы 27308 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 469 График
Итого по разделу 7 27000 1 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 497 График
Итого по разделу 8 28000 1 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 899 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 704 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 604 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 606 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 2 267 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 2 267 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.