Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 746 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 574 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 378 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 3 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 825 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 142 График
в кредитных организациях 11215 654 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 548 График
в банках-нерезидентах 11303 3 049 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 76 График
в банках-нерезидентах 11403 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 540 График
прочих резидентов 11505 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 895 График
кредитных организаций 11604 2 515 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 410 График
Итого по разделу 1 11000 845 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 312 График
Итого по разделу 2 12000 184 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 391 График
Итого по разделу 3 13000 108 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 926 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 947 118 График
Итого по разделу 5 15000 947 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 135 График
По другим операциям 16203 9 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 762 328 График
Прочие операционные доходы 16306 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 763 834 График
Итого по разделу 6 16000 3 773 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 242 График
Итого по разделу 7 17000 3 684 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 030 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 829 363 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 684 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 863 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 986 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 595 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 938 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 366 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 999 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 517 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 029 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 704 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 590 График
Нерезидентов 21602 7 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 057 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 057 График
Итого по разделу 1 21000 284 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 705 График
Итого по разделу 2 22000 67 705 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 721 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 702 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 426 График
Итого по разделу 3 23000 2 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 125 682 График
от кредитных организаций 24102 940 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 066 045 График
Итого по разделу 4 24000 1 066 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 433 График
форварды 25202 100 График
опционы 25203 3 962 График
По другим операциям 25206 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 269 137 График
опционы 25303 1 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 270 444 График
Итого по разделу 5 25000 4 275 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 512 График
Евро 26102 11 999 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 3 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 786 График
по Швейцарским франкам 26304 4 695 График
по Японским иенам 26305 3 314 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 4 768 График
Палладия 26404 3 113 График
Других драгоценных металлов 26405 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 368 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 917 График
Итого по разделу 6 26000 137 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 518 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 График
Итого по разделу 7 27000 2 776 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 980 График
Итого по разделу 8 28000 3 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 481 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 835 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 839 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 128 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 128 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.